新疆合金投资股份有限公司

控股股东及其他关联方占用

(资料图片仅供参考)

资金情况审核报告

大信专审字[2023]第12-00004号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

学院国际大厦 22层 2206

邮编 100083 Beijing, China, 100083

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2023]第12-00004号

新疆合金投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了新疆合金投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2022年12 月31 日合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2023年 4月 11日出具大信审字[2023]第12-00008号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

学院国际大厦 22层 2206

邮编 100083 Beijing, China, 100083

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司2022年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中 国 · 北 京 中国注册会计师：

二○二三年四月十一日

上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：新疆合金投资股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额 （不含利息）	2022年度占用资金的利息 （如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成 原因
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额 （不含利息）	2022年度往来资金的利息 （如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成 原因
新疆广汇房地产开发有限公司	受同一最终控制方控股企业	预付款项	50.40	18.14	32.26	房租
新疆广汇物业管理有限公司	受同一最终控制方控股企业	预付款项	7.89	2.88	5.01	物业费
新疆广汇房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	30.15	30.15	园林绿化工程款
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额 （不含利息）	2022年度往来资金的利息 （如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成 原因
新疆恒业信疆房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	159.76	934.72	600.02	494.45	园林绿化工程款
新疆汇融信房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	554.84	328.06	172.29	710.61	园林绿化工程款
新疆雅境花语房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	164.23	100.06	122.80	141.50	园林绿化工程款
新疆伊水湾畔房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	385.28	259.95	267.54	377.70	园林绿化工程款
新疆广汇房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	35.91	26.00	9.91	园林绿化工程款
新疆恒业信疆房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	应收票据	3.30	96.52	99.82	园林绿化工程款
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额 （不含利息）	2022年度往来资金的利息 （如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成 原因
的其他企业
新疆汇融信房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	79.57	79.57	园林绿化工程款
新疆雅境花语房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	40.97	40.97	园林绿化工程款
新疆伊水湾畔房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	96.54	21.00	90.00	27.54	园林绿化工程款
新疆广汇房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	合同资产	28.80	28.80	园林绿化工程款
新疆恒业信疆房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	合同资产	45.75	976.23	729.41	292.58	园林绿化工程款
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额 （不含利息）	2022年度往来资金的利息 （如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成 原因
新疆汇融信房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	合同资产	161.97	620.20	428.18	353.99	园林绿化工程款
新疆伊水湾畔房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	合同资产	14.67	382.72	267.81	129.57	园林绿化工程款
1,652.40	3,927.09	2,725.07	2,854.43
新疆翰益房地产开发有限公司	受前控股股东股东同一控制下的其他公司	应收账款	30.53	283.31	149.10	164.74	园林绿化工程款
新疆天盈房地产开发有限责任公司	受前控股股东股东同一控制下的其他公司	预付款项	8.42	8.42	园林绿化工程款
新疆翰益房地产开发有限公司	受前控股股东股东同一控制下的其他公司	应收票据	99.16	99.16	园林绿化工程款
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额 （不含利息）	2022年度往来资金的利息 （如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成 原因
新疆翰益房地产开发有限公司	受前控股股东股东同一控制下的其他公司	合同资产	653.42	653.42	园林绿化工程款
新疆天盈房地产开发有限责任公司	受前控股股东股东同一控制下的其他公司	其他应收款	2.00	2.00	保证金及押金
32.53	1,044.31	157.52	919.32
沈阳合金材料有限公司	子公司	其他应收款	17,388.22	600.00	17,988.22	内部往来款
新疆环景园林艺术有限公司	子公司	其他应收款	100.00	100.00	内部往来款
17,388.22	700.00	18,088.22
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	其他关联方	应收票据	41.77	41.77	园林绿化工程款
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	其他关联方	应收账款	14.15	14.15	园林绿化工程款
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额 （不含利息）	2022年度往来资金的利息 （如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成 原因
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	其他关联方	合同资产	11.86	11.86	园林绿化工程款
67.78	41.77	26.01
19,140.93	5,671.40	2,924.36	21,887.98

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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